- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,58 %
Perf. in % 1 Monat
12,53 %
Perf. in % 6 Monate
4,99 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,46 %
Perf. in % 1 Jahr
-35,82 %
Perf. in % 3 Jahre
-35,70 %
Perf. in % 5 Jahre
-13,73 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-8,45 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Jungferninseln (British) | 12,47 % |
Kayman Inseln | 11,87 % |
Hongkong | 11,55 % |
Mauritius | 7,92 % |
Indien | 6,94 % |
China | 6,44 % |
Sri Lanka | 5,92 % |
Großbritannien | 5,40 % |
Pakistan | 5,05 % |
Singapur | 4,35 % |
Thailand | 4,29 % |
Sonstige | 3,83 % |
USA | 2,75 % |
Macao | 2,62 % |
Indonesien | 2,46 % |
Mongolei | 2,06 % |
Philippinen | 1,00 % |
Barmittel | 0,87 % |
Saudi-Arabien | 0,63 % |
Australien | 0,62 % |
Niederlande | 0,55 % |
Südkorea | 0,41 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,31 % |
Sonstige | 2,28 % |
Fonds | 1,54 % |
Barmittel | 0,87 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ Sri Lanka 28 | 2,15 % |
$ TIER-1 Standard Chartered perp | 2,02 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS | 1,97 % |
$ Sri Lanka 30 | 1,90 % |
FOR.ST.(BVI) 20/24 | 1,87 % |
STD.CHARTER 22/UND. FLR | 1,86 % |
WYNN MACAU 20/28 REGS | 1,85 % |
$ TIER-1 Bangkok Bank perp | 1,77 % |
$ Periama Holdings 26 | 1,74 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. | 1,63 % |
Sonstige | 81,24 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DJ4A
- ISINLU1543697327
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerMark Tay, Jenny Zeng
- BenchmarkJP MORGAN JACI NONIG CUSTOM HEDGED INDEX LEVEL RETURN IN EUR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum23.01.2017
- Laufende Kosten1,55 %
- Fondsvolumen491,47 Mio. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,02 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,34 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,51
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,17
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,39
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre50,7 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre50,7 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-0,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-24,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-19,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,46 %