- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz European Equity Dividend - AM - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,12 %
Perf. in % 1 Monat
17,64 %
Perf. in % 6 Monate
6,18 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,51 %
Perf. in % 1 Jahr
22,10 %
Perf. in % 3 Jahre
19,09 %
Perf. in % 5 Jahre
6,88 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,55 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 20,22 % |
USA | 17,71 % |
Deutschland | 17,00 % |
andere Länder | 10,68 % |
Spanien | 6,72 % |
Großbritannien | 6,17 % |
Schweden | 5,92 % |
Schweiz | 5,61 % |
Sonstige | 4,16 % |
Norwegen | 3,23 % |
Belgien | 2,58 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 23,29 % |
Industrie | 19,79 % |
Gesundheitswesen | 11,96 % |
Basiskonsumgüter | 10,07 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,50 % |
Energie | 6,78 % |
Rohstoffe | 5,61 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 5,52 % |
Versorger | 4,87 % |
Sonstige Branchen | 4,17 % |
Diverse Branchen | 0,44 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,83 % |
Fonds | 3,09 % |
Barmittel | 0,91 % |
Derivate | 0,17 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
TotalEnergies SE | 4,49 % |
VINCI S.A. | 4,11 % |
Unilever PLC | 3,76 % |
Allianz SE | 3,68 % |
Nestlé S.A. | 3,54 % |
GSK Plc | 3,52 % |
Industria de Diseño Textil SA | 3,46 % |
Siemens AG | 3,36 % |
Sanofi S.A. | 3,31 % |
Schneider Electric SE | 3,29 % |
Sonstige | 63,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W483
- ISINLU0971552913
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerJörg de Vries-Hippen & Grant Cheng
- BenchmarkMSCI Europe Total Return Net (in EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.10.2013
- Laufende Kosten1,85 %
- Fondsvolumen1,26 Mrd. € (Stand: 25.09.2023)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absolut) ("KPI-Strategie (Absolut)") nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens darin, die gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Jahresvergleich zu verbessern, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 80 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)" bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,73 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,90 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,60 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,43
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,26
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,59
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,89 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,68 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,74 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202315,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 202116,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-13,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,70 %