- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit I Capitalisation EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,90 %
Perf. in % 1 Monat
4,59 %
Perf. in % 6 Monate
-0,76 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,68 %
Perf. in % 1 Jahr
-7,95 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,86 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,72 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,99 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 25,46 % |
Frankreich | 16,63 % |
andere Länder | 12,86 % |
Großbritannien | 12,32 % |
Italien | 7,90 % |
Deutschland | 5,85 % |
Niederlande | 5,61 % |
Spanien | 4,32 % |
Australien | 2,87 % |
Schweiz | 2,61 % |
Schweden | 2,53 % |
Barmittel | 1,03 % |
Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 50,79 % |
Finanzen | 38,16 % |
Versorger umfassend | 9,72 % |
Barmittel | 1,03 % |
Diverse Branchen | 0,30 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 98,97 % |
Barmittel | 1,03 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
ASS.GENERALI 20/31 MTN | 0,83 % |
MMS USA Financing 28 | 0,82 % |
$ Banco de Credito del Peru 25 | 0,82 % |
Schlumberger Finance B.V. | 0,82 % |
Standard Chartered 27 | 0,82 % |
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27) | 0,82 % |
KBC Group 27 | 0,81 % |
GROUPAMA AS. 21/28 | 0,81 % |
SELP Finance 29 | 0,81 % |
Dell Bank International 27 | 0,80 % |
Sonstige | 91,84 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12GWY
- ISINLU1156427582
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAXA Fds. Management
- FondsmanagerMatthieu-Emmanuel Levilion, Benoit Guerineau
- Benchmark100% ICE BofAML Euro Corporate seit 08/01/15
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.01.2015
- Laufende Kosten0,28 %
- Fondsvolumen135,26 Mio. € (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und das Wachstum ihrer Anlage in EUR unter Beachtung eines nachhaltiges Investmentansatzes an, in dem er ein aktiv verwalteten Anleihenportfolio, welches im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Anlageansatz (SRI) steht, abbildet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um am Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des BofA Merrill Lynch Emu Corporate Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/ oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds stützt sich auf einen SRI-Ansatz. Er investiert in nachhaltige Wertpapiere, die im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, die Unternehmensführung und die ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales, Governance) bewährte Verfahren umgesetzt haben.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,43 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,44 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,37 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,55
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,99
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,35
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,06 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,65 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,65 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,28 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,13 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAXA Fds. Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,46 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,76 %