- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCarmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,02 %
Perf. in % 1 Monat
8,08 %
Perf. in % 6 Monate
2,08 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,14 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,23 %
Perf. in % 3 Jahre
12,84 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,41 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,44 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Italien | 16,24 % |
Sonstige | 10,65 % |
Barmittel | 7,72 % |
USA | 7,62 % |
Frankreich | 6,13 % |
Großbritannien | 5,86 % |
Spanien | 5,83 % |
Griechenland | 4,31 % |
Irland | 4,07 % |
Mexiko | 3,80 % |
Niederlande | 2,65 % |
Bermuda | 2,07 % |
Deutschland | 2,04 % |
Norwegen | 1,99 % |
Tschechien | 1,59 % |
Rumänien | 1,56 % |
Guernsey | 1,39 % |
Luxemburg | 1,38 % |
Österreich | 1,31 % |
Portugal | 1,21 % |
Lettland | 0,88 % |
San Marino | 0,84 % |
Ägypten | 0,73 % |
Schweiz | 0,71 % |
Europa | 0,69 % |
Ukraine | 0,60 % |
Panama | 0,58 % |
Israel | 0,57 % |
Indonesien | 0,56 % |
Elfenbeinküste | 0,55 % |
Russland | 0,55 % |
Peru | 0,54 % |
Ungarn | 0,47 % |
Türkei | 0,47 % |
Schweden | 0,42 % |
Finnland | 0,27 % |
Australien | 0,25 % |
Kayman Inseln | 0,23 % |
Singapur | 0,22 % |
Kanada | 0,16 % |
Brasilien | 0,16 % |
Benin | 0,13 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 82,05 % |
Barmittel | 7,72 % |
Sonstige | 4,65 % |
Fonds | 3,75 % |
Zertifikate | 1,16 % |
Aktien | 0,67 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 3,75 % |
USA 15.04.2026 | 3,24 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 3,14 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 3,04 % |
Italien Inflation 30 | 1,85 % |
ITALIEN 20/26 | 1,60 % |
ENI 20/UND. FLR | 1,43 % |
Italien 28 | 1,30 % |
TIER-1 Commerzbank perp | 1,20 % |
iShares Physical Gold ETC | 1,16 % |
Sonstige | 78,29 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W940
- ISINLU0992631217
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCarmignac Gestion LU
- FondsmanagerGuillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra
- BenchmarkICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum15.11.2013
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen1,37 Mrd. € (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,77 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,32 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,59
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,69
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,83
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,66 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,58 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,58 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftCarmignac Gestion LU
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,97 %