- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCarmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader | VK | ||||||
gettex | VK | ||||||
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,48 %
Perf. in % 1 Monat
4,47 %
Perf. in % 6 Monate
-1,34 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,93 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,87 %
Perf. in % 3 Jahre
9,13 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,63 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,76 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 22,37 % |
Mexiko | 11,34 % |
Polen | 5,49 % |
Italien | 5,44 % |
Japan | 4,69 % |
Dominikanische Republik | 3,84 % |
Irland | 3,83 % |
Sonstige | 3,66 % |
Frankreich | 2,74 % |
Barmittel | 2,66 % |
Großbritannien | 2,26 % |
Rumänien | 2,06 % |
Tschechien | 2,02 % |
Elfenbeinküste | 2,02 % |
Südafrika | 1,90 % |
Bermuda | 1,88 % |
Kolumbien | 1,61 % |
Niederlande | 1,47 % |
Indonesien | 1,44 % |
Türkei | 1,36 % |
Norwegen | 1,18 % |
Spanien | 1,12 % |
Kayman Inseln | 1,11 % |
Ägypten | 1,00 % |
Griechenland | 0,95 % |
Schweden | 0,95 % |
Argentinien | 0,88 % |
Jordanien | 0,81 % |
Brasilien | 0,75 % |
Finnland | 0,71 % |
Oman | 0,64 % |
Gabun | 0,63 % |
Singapur | 0,60 % |
Namibia | 0,54 % |
Kasachstan | 0,52 % |
Senegal | 0,49 % |
Ungarn | 0,48 % |
Panama | 0,45 % |
Ukraine | 0,45 % |
Kanada | 0,39 % |
Chile | 0,38 % |
Mazedonien | 0,32 % |
Australien | 0,20 % |
Costa Rica | 0,13 % |
Schweiz | 0,13 % |
Luxemburg | 0,11 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,92 % |
Barmittel | 2,66 % |
Sonstige | 2,65 % |
Aktien | 0,77 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA 15.04.2026 | 10,28 % |
MEXICO 23/29 | 7,05 % |
USA 23/28 | 5,98 % |
JAPAN 23/63 | 4,24 % |
Italien, Republik | 3,96 % |
$ Dominikanische Republik 26 | 3,84 % |
PLN Polen 33 | 3,50 % |
$ USA 53 | 2,11 % |
$ USA 33 | 2,00 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 | 1,99 % |
Sonstige | 55,05 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W944
- ISINLU0992630599
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCarmignac Gestion LU
- FondsmanagerAbdelak Adjriou
- BenchmarkJP Morgan Global Government Bond Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum15.11.2013
- Laufende Kosten0,80 %
- Fondsvolumen723,71 Mio. € (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,23 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,32 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,88 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,80
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,46
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,5 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre7,5 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftCarmignac Gestion LU
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20198,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,49 %