- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund Klasse A USD DIS (A) Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| Quotrix | VK |
Wertentwicklung
-7,92 %
Perf. in % 1 Monat
14,99 %
Perf. in % 6 Monate
-5,01 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,06 %
Perf. in % 1 Jahr
-0,77 %
Perf. in % 3 Jahre
39,33 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,26 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,85 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 93,76 % |
| Sonstige | 3,74 % |
| Kanada | 1,69 % |
| Thailand | 0,81 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 32,77 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,14 % |
| Konsumgüter | 13,83 % |
| Gesundheitswesen | 9,53 % |
| Finanzen | 9,32 % |
| Rohstoffe | 8,36 % |
| Immobilien | 4,62 % |
| Sonstige Branchen | 3,74 % |
| Energie | 1,69 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,26 % |
| Fonds | 3,74 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Korn Ferry International | 2,99 % |
| Ziff Davis | 2,97 % |
| Bio-Techne Corp. | 2,95 % |
| Arcosa Inc. | 2,89 % |
| ESCO Technologies Inc. | 2,71 % |
| MKS Instruments Inc. | 2,70 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 2,57 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc. | 2,36 % |
| Air Lease Corp. | 2,34 % |
| Innospec Inc. | 2,32 % |
| Sonstige | 73,20 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0DKVR
- ISINIE0034390439
- UnterkategorieAktien USA Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerLauren Romeo CFA
- BenchmarkRussell 2000 Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum01.03.2004
- Laufende Kosten2,03 %
- Fondsvolumen97,56 Mio. $ (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum24,18 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum21,65 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum25,45 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,07
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,29
- Maximum Drawdown 1 Jahr15,19 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,92 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre32,95 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,03 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFranklin Templeton
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202320,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 202123,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 201927,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-13,70 %
