- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R DD EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,41 %
Perf. in % 1 Monat
11,05 %
Perf. in % 6 Monate
6,93 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,61 %
Perf. in % 1 Jahr
4,82 %
Perf. in % 3 Jahre
6,26 %
Perf. in % 5 Jahre
1,58 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,22 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 29,36 % |
| Niederlande | 9,55 % |
| Barmittel | 4,32 % |
| Ägypten | 3,99 % |
| Uruguay | 3,26 % |
| Angola | 3,20 % |
| Ecuador | 3,11 % |
| Argentinien | 3,06 % |
| Dominikanische Republik | 2,91 % |
| Elfenbeinküste | 2,90 % |
| Sambia | 2,61 % |
| Ukraine | 2,52 % |
| Kenia | 2,43 % |
| Supranational | 2,10 % |
| Ghana | 2,01 % |
| Uganda | 1,97 % |
| Sri Lanka | 1,88 % |
| Tadschikistan | 1,86 % |
| Usbekistan | 1,72 % |
| Papua-Neuguinea | 1,70 % |
| Mosambik | 1,64 % |
| Armenien | 1,58 % |
| Irland | 1,28 % |
| Pakistan | 1,13 % |
| Nigeria | 1,04 % |
| Kamerun | 1,00 % |
| Gabun | 0,96 % |
| El Salvador | 0,86 % |
| Senegal | 0,79 % |
| Großbritannien | 0,77 % |
| Tunesien | 0,64 % |
| Ruanda | 0,63 % |
| Vietnam | 0,53 % |
| Kasachstan | 0,43 % |
| Jamaika | 0,26 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 95,61 % |
| Barmittel | 4,32 % |
| Sonstige | 0,07 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | 3,27 % |
| Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) | 2,45 % |
| Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S | 2,39 % |
| KENIA 24/32 | 2,10 % |
| $ Angola 48 | 2,09 % |
| DOMINIK.REP 22/27 REGS | 2,03 % |
| Tadschikistan | 1,81 % |
| Elfenbeinküste 32 | 1,80 % |
| Kazakhstan 06.03.2027 | 1,63 % |
| ADMINISTR. OF PAPUA NEW GUINEA | 1,63 % |
| Sonstige | 78,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12ASD
- ISINLU1034966751
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGlobal Evolution
- FondsmanagerGlobal Evolution Fondsmaeglerselskab A/S
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.09.2014
- Laufende Kosten2,05 %
- Fondsvolumen1,93 Mrd. $ (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,30 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,02 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,62
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,90
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,41
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,27 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,58 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,58 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftGlobal Evolution
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 20217,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-5,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,60 %
