- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Invesco Global Flexible Bond Fund C accumulation - USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,41 %
Perf. in % 1 Monat
6,25 %
Perf. in % 6 Monate
-1,66 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,52 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,93 %
Perf. in % 3 Jahre
17,63 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,65 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,30 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 22,95 % |
| USA | 20,55 % |
| Großbritannien | 9,58 % |
| Frankreich | 6,18 % |
| Niederlande | 4,96 % |
| China | 4,55 % |
| Japan | 4,30 % |
| Polen | 4,13 % |
| Deutschland | 3,32 % |
| Brasilien | 3,22 % |
| Rumänien | 2,61 % |
| Supranational | 2,54 % |
| Kanada | 1,42 % |
| Schweden | 1,05 % |
| Ukraine | 0,97 % |
| Spanien | 0,85 % |
| Tschechien | 0,79 % |
| Österreich | 0,71 % |
| Schweiz | 0,62 % |
| Indien | 0,52 % |
| Ungarn | 0,48 % |
| Bermuda | 0,46 % |
| Finnland | 0,44 % |
| Australien | 0,43 % |
| Belgien | 0,36 % |
| Südkorea | 0,36 % |
| Italien | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
| Bahrain | 0,33 % |
| Luxemburg | 0,33 % |
| Jersey | 0,31 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 82,10 % |
| Sonstige | 17,69 % |
| Fonds | 0,21 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| United States of America | 4,91 % |
| CHINA 20/30 | 4,62 % |
| GNMA II TBA 30YR 6.000 APR 01 54 | 4,60 % |
| USA 23/30 | 4,21 % |
| PLN Polen 32 | 3,87 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F | 3,27 % |
| GBP Großbritannien 34 | 3,15 % |
| FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53 | 2,71 % |
| FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53 | 2,71 % |
| FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53 | 2,60 % |
| Sonstige | 63,35 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AC2R
- ISINLU1332269825
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftInvesco Management
- FondsmanagerGareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate USD Hedged Total Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.12.2015
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen54,61 Mio. $ (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit (höhere Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,77 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,67 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,31 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,14
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,07
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,46
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,41 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,9 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,79 %
