- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Tradegate | VK | ||||||
| Baader | VK |
Wertentwicklung
4,73 %
Perf. in % 1 Monat
12,18 %
Perf. in % 6 Monate
9,16 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,37 %
Perf. in % 1 Jahr
46,54 %
Perf. in % 3 Jahre
63,41 %
Perf. in % 5 Jahre
13,57 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,31 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,93 % |
| Großbritannien | 16,94 % |
| Kanada | 14,76 % |
| Australien | 9,88 % |
| Frankreich | 5,80 % |
| Brasilien | 4,15 % |
| Norwegen | 2,38 % |
| Südafrika | 2,20 % |
| Mexiko | 1,74 % |
| Peru | 1,54 % |
| Sonstige | 0,69 % |
| Monaco | 0,50 % |
| Schweiz | 0,49 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 25,56 % |
| Bergbau Metalle/Mineralien | 24,90 % |
| Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | 13,35 % |
| Bergbau Gold | 12,74 % |
| Eisen/Stahl | 8,42 % |
| Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | 8,02 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 5,68 % |
| Sonstige Branchen | 0,69 % |
| Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung | 0,64 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,31 % |
| Fonds | 0,69 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 8,64 % |
| Rio Tinto PLC | 7,40 % |
| SHELL PLC A EO-07 | 6,01 % |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5,54 % |
| TotalEnergies SE | 4,74 % |
| EOG Resources Inc. | 3,21 % |
| BHP Billiton Ltd. | 3,04 % |
| Marathon Petroleum Corp. | 2,94 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,78 % |
| Valero Energy Corp. | 2,59 % |
| Sonstige | 53,11 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0DPLM
- ISINLU0208853514
- UnterkategorieAktien Rohstoffe Diverse
- KategorieAktien
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerChristopher Korpan, Veronika Lysogorskaya
- BenchmarkS&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum14.03.2005
- Laufende Kosten1,74 %
- Fondsvolumen1,03 Mrd. € (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Rohstoffunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche, Entwicklung, Raffinierung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,62 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,42 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum23,43 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,52
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,18
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,78 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,17 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre32,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,74 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-2,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 202224,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 201917,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-11,26 %
