- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenPrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) PA Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-5,77 %
Perf. in % 1 Monat
14,15 %
Perf. in % 6 Monate
2,40 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,54 %
Perf. in % 1 Jahr
6,66 %
Perf. in % 3 Jahre
23,48 %
Perf. in % 5 Jahre
2,17 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,30 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 87,75 % |
Schweden | 3,46 % |
Kanada | 3,39 % |
Schweiz | 3,26 % |
Großbritannien | 1,26 % |
Barmittel | 0,88 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 22,12 % |
Konsumgüter | 20,20 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,07 % |
Finanzen | 10,96 % |
Energie | 7,54 % |
Immobilien | 7,27 % |
Industrie | 6,05 % |
Versorger | 5,84 % |
Rohstoffe | 3,07 % |
Barmittel | 0,88 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,12 % |
Barmittel | 0,88 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Dollar Tree Inc. | 4,24 % |
AbbVie Inc. | 4,06 % |
Wells Fargo & Co. | 3,98 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 3,87 % |
CDW Corp. | 3,60 % |
Colgate-Palmolive Co. | 3,53 % |
Autoliv Inc. | 3,46 % |
HCA Healthcare Inc. | 3,46 % |
TC Energy Corp. | 3,39 % |
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs | 3,32 % |
Sonstige | 63,09 % |
Passender Service zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) PA
Webinar zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) PA
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA115HS
- ISINLU1075107455
- UnterkategorieAktien USA USD
- KategorieAktien
- GesellschaftLombard Odier F.(EU)
- FondsmanagerMondrian Investment Partners Limited
- BenchmarkMSCI USA Value Net Total Return
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.06.2014
- Laufende Kosten1,57 %
- Fondsvolumen47,10 Mio. $ (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR"). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,74 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,84 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,77 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,31
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,52
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,91 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,64 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,57 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftLombard Odier F.(EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 202119,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,68 %