- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,19 %
Perf. in % 1 Monat
12,31 %
Perf. in % 6 Monate
2,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,15 %
Perf. in % 1 Jahr
10,77 %
Perf. in % 3 Jahre
8,54 %
Perf. in % 5 Jahre
3,47 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,65 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 22,54 % |
Frankreich | 15,31 % |
Schweiz | 9,24 % |
Schweden | 8,53 % |
Italien | 8,33 % |
Deutschland | 8,27 % |
Spanien | 6,97 % |
Finnland | 6,86 % |
Niederlande | 5,99 % |
Norwegen | 4,04 % |
Österreich | 1,08 % |
Belgien | 0,98 % |
Dänemark | 0,93 % |
Barmittel | 0,67 % |
Sonstige | 0,26 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 23,39 % |
Konsumgüter | 18,83 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 12,79 % |
Industrie | 12,78 % |
Gesundheitswesen | 9,20 % |
Versorger | 8,76 % |
Rohstoffe | 6,13 % |
Energie | 5,17 % |
Immobilien | 2,02 % |
Barmittel | 0,67 % |
Sonstige Branchen | 0,26 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,06 % |
Barmittel | 0,67 % |
Sonstige | 0,27 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Stora Enso Oyj | 1,14 % |
Allianz SE | 1,12 % |
Crédit Agricole S.A. | 1,12 % |
Poste Italiane S.p.A. | 1,12 % |
Industria de Diseño Textil SA | 1,10 % |
Metso Corp. | 1,09 % |
Kingfisher PLC | 1,09 % |
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA | 1,09 % |
BPER Banca S.p.A. | 1,09 % |
BNP Paribas S.A. | 1,08 % |
Sonstige | 88,96 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14VHG
- ISINLU1240784238
- UnterkategorieAktien Europa
- KategorieAktien
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- FondsmanagerIan Paczek,Grzegorz Ledwon,Hajro Kadribeg
- BenchmarkMSCI Europe (net div. reinv.)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum03.08.2015
- Laufende Kosten0,98 %
- Fondsvolumen168,59 Mio. € (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,73 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,19 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum16,61 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,12
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,48
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,74
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,2 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,82 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,14 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,98 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,71 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 202120,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-13,00 %