- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,78 %
Perf. in % 1 Monat
11,94 %
Perf. in % 6 Monate
2,19 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,36 %
Perf. in % 1 Jahr
0,04 %
Perf. in % 3 Jahre
13,53 %
Perf. in % 5 Jahre
0,01 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,57 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Wertpapiere
| Name | Anteil |
|---|---|
| Fonds | 99,04 % |
| Barmittel | 0,96 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,04 % |
| Barmittel | 0,96 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 15,99 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 15,18 % |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis | 10,04 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR | 8,97 % |
| UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA | 6,21 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD | 5,03 % |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 5,00 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 4,99 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 4,94 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD | 4,06 % |
| Sonstige | 19,59 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14VH9
- ISINLU1240798964
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- FondsmanagerSebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum18.09.2015
- Laufende Kosten1,07 %
- Fondsvolumen647,11 Mio. $ (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,99 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,20 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,60 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,23
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,25
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,98
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,89 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,37 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,37 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,07 %
- Ausgabeaufschlag (max.)6,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,76 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20218,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,68 %
