- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz US Short Duration High Income Bond - AM - HKD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,69 %
Perf. in % 1 Monat
6,88 %
Perf. in % 6 Monate
0,84 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,09 %
Perf. in % 1 Jahr
7,92 %
Perf. in % 3 Jahre
18,74 %
Perf. in % 5 Jahre
2,57 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,49 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 80,13 % |
Barmittel | 5,32 % |
Schweiz | 4,68 % |
Luxemburg | 4,43 % |
Großbritannien | 2,92 % |
Kayman Inseln | 2,23 % |
Irland | 0,15 % |
Frankreich | 0,11 % |
Sonstige | 0,03 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,68 % |
Barmittel | 5,32 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
CVR ENERGY 23/29 144A | 3,04 % |
ALBION FIN.2 21/27 144A | 2,62 % |
VISTAJ.M.F./ 23/28 144A | 2,55 % |
Goodyear Tire & Rubber Co.,The | 2,43 % |
DISH DBS 21/26 144A | 2,29 % |
AMERI.PR./FC 23/28 144A | 2,24 % |
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | 2,24 % |
SUM.BC.BIDCO 21/26 144A | 2,11 % |
UNIVIS.COMM 23/28 144A | 2,11 % |
RADIOL.PART. 24/29 144A | 2,05 % |
Sonstige | 76,32 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ANTB
- ISINLU1449865044
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerJustin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungHKD
- Auflagedatum16.08.2016
- Laufende Kosten1,34 %
- Fondsvolumen1,68 Mrd. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI-Strategie (absolut)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens in einem Verbesserungspfad gegenüber dem Vorjahr für den gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPIStrategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)" bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,54 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,89 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,82
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,68
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,29 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,95 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,34 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202312,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,24 %