- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenCSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan FB EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,21 %
Perf. in % 1 Monat
11,82 %
Perf. in % 6 Monate
0,27 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,08 %
Perf. in % 1 Jahr
4,51 %
Perf. in % 3 Jahre
16,97 %
Perf. in % 5 Jahre
1,48 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,18 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Australien | 62,77 % |
Hongkong | 17,30 % |
Singapur | 11,99 % |
Neuseeland | 2,41 % |
Großbritannien | 1,76 % |
Sonstige | 1,20 % |
Barmittel | 1,16 % |
Irland | 0,87 % |
Macao | 0,33 % |
China | 0,21 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 37,38 % |
Rohstoffe | 14,93 % |
Immobilien | 9,14 % |
Konsumgüter | 9,02 % |
Industrie | 7,27 % |
Gesundheitswesen | 7,14 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 5,86 % |
Versorger | 3,45 % |
Energie | 3,45 % |
Sonstige Branchen | 1,20 % |
Barmittel | 1,16 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,63 % |
Sonstige | 1,21 % |
Barmittel | 1,16 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BHP Billiton Ltd. | 8,02 % |
Commonwealth Bank of Australia | 7,06 % |
CSL Ltd. | 4,92 % |
AIA Group Ltd | 4,78 % |
National Australia Bank Ltd. | 3,88 % |
Westpac Banking Corp. | 3,34 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. | 3,12 % |
Wesfarmers Ltd. | 2,79 % |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,71 % |
Macquarie Group Ltd. | 2,53 % |
Sonstige | 56,85 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DLVQ
- ISINLU1419772295
- UnterkategorieAktien Asien/Pazifik ex Japan
- KategorieAktien
- GesellschaftCredit Suisse Fd. M.
- FondsmanagerCredit Suisse AG, Index Solutions Team
- BenchmarkMSCI Pacific ex Japan (NR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.01.2017
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen29,37 Mio. $ (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,04 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,14 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,88 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,57
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,52
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,60
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,07 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,74 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,95 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr2,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCredit Suisse Fd. M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 202112,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-2,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 201920,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,97 %