- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Metzler European Smaller Companies S.A Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| Tradegate | VK |
Wertentwicklung
-2,14 %
Perf. in % 1 Monat
17,16 %
Perf. in % 6 Monate
0,87 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,26 %
Perf. in % 1 Jahr
-17,56 %
Perf. in % 3 Jahre
10,39 %
Perf. in % 5 Jahre
-6,23 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,99 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 15,93 % |
| Großbritannien | 13,56 % |
| Deutschland | 12,50 % |
| Schweden | 11,28 % |
| Niederlande | 8,74 % |
| Schweiz | 7,36 % |
| Italien | 7,34 % |
| Dänemark | 6,04 % |
| Norwegen | 4,25 % |
| Österreich | 3,52 % |
| Belgien | 1,88 % |
| Luxemburg | 1,80 % |
| Färöer | 1,74 % |
| Barmittel | 1,69 % |
| Sonstige | 1,34 % |
| Irland | 1,03 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 20,99 % |
| Finanzen | 18,89 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 15,92 % |
| Konsumgüter | 12,97 % |
| Gesundheitswesen | 12,27 % |
| Energie | 6,27 % |
| Rohstoffe | 4,44 % |
| Immobilien | 3,89 % |
| Barmittel | 1,69 % |
| Sonstige Branchen | 1,36 % |
| Versorger | 1,31 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,96 % |
| Barmittel | 1,69 % |
| Sonstige | 1,35 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Inchcape PLC | 2,11 % |
| Spie S.A. | 2,08 % |
| Storebrand ASA | 2,08 % |
| Elis S.A. | 2,04 % |
| Eurazeo SE | 1,95 % |
| ASR Nederland N.V. | 1,91 % |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1,83 % |
| Vallourec S.A. | 1,83 % |
| Arcadis N.V. | 1,82 % |
| Subsea 7 S.A. | 1,80 % |
| Sonstige | 80,55 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN987735
- ISINIE0002921975
- UnterkategorieAktien Europa Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftUniversal-Inv. (IE)
- BenchmarkSTOXX Europe Small 200 NR (EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.01.1998
- Laufende Kosten1,55 %
- Fondsvolumen421,20 Mio. € (Stand: 15.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,38 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum21,44 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,51
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,56
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,32 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre37,48 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre37,48 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr2,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,60 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Inv. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-29,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 202113,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 202013,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 201930,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-15,73 %
