- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenLegg M CB TacDivInc A HKD acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-3,79 %
Perf. in % 1 Monat
15,17 %
Perf. in % 6 Monate
2,39 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,14 %
Perf. in % 1 Jahr
12,28 %
Perf. in % 3 Jahre
31,65 %
Perf. in % 5 Jahre
3,93 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
5,65 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 93,50 % |
Barmittel | 1,81 % |
Schweiz | 1,71 % |
Kanada | 1,52 % |
Niederlande | 1,46 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 25,04 % |
Finanzen | 15,55 % |
Energie | 13,52 % |
Konsumgüter | 10,58 % |
Versorger | 9,17 % |
Gesundheitswesen | 8,87 % |
Immobilien | 8,68 % |
Industrie | 6,31 % |
Barmittel | 1,81 % |
Rohstoffe | 0,46 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,19 % |
Barmittel | 1,81 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Apple Inc. | 4,18 % |
Blackstone Group Inc., The | 4,01 % |
Microsoft Corp. | 3,99 % |
Williams Cos.Inc., The | 3,80 % |
Merck & Co. Inc. | 3,57 % |
Broadcom Inc. | 3,34 % |
Plains GP Holdings L.P. | 3,09 % |
APO.GL.MAN. M.C.P.A DL50 | 2,87 % |
Oracle Corp. | 2,86 % |
NEXTERA ENERGY INC. UT | 2,57 % |
Sonstige | 65,72 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA116PU
- ISINIE00BN8TJ469
- UnterkategorieAktien Welt
- KategorieAktien
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerPeter Vanderlee CFA, Mark McAllister CFA, Patrick J McElroy CFA
- BenchmarkDow Jones U.S. Select Dividend Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungHKD
- Auflagedatum28.07.2014
- Laufende Kosten1,75 %
- Fondsvolumen36,85 Mio. $ (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Hauptziel des Fonds ist die Erzielung hoher Gewinne. Langfristiger Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel. Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt, die voraussichtlich Anlageerträge, Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen abwerfen werden und die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens wird in Unternehmen mit Sitz in den USA investiert. Die restlichen Vermögenswerte des Fonds können in Unternehmen investiert werden, die in einem beliebigen Land der Welt, auch in den Schwellenländern, ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, können auch Wertpapiere gehören, die kein Rating besitzen oder die mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade bewertet sind und die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden können Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,68 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,93 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,59
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,20
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,45
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,88 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,62 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,13 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFranklin Templeton
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 202123,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,75 %