- Datum03.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - F EUR QTD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,24 %
Perf. in % 1 Monat
7,59 %
Perf. in % 6 Monate
0,58 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,89 %
Perf. in % 1 Jahr
-6,98 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,38 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
andere Länder | 35,23 % |
Barmittel | 20,30 % |
Sonstige | 9,84 % |
Mexiko | 7,57 % |
Indonesien | 3,59 % |
Supranational | 3,24 % |
Saudi-Arabien | 3,04 % |
Ägypten | 2,89 % |
Rumänien | 2,62 % |
Ungarn | 2,59 % |
Argentinien | 2,45 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,28 % |
Südafrika | 2,20 % |
Nigeria | 2,11 % |
USA | 0,05 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 71,83 % |
Barmittel | 20,30 % |
Fonds | 5,64 % |
Geldmarkt | 2,02 % |
Derivate | 0,21 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PP92
- ISINLU2018719562
- UnterkategorieAnleihen gemischt EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAmundi Luxembourg
- FondsmanagerSergei Strigo, Esther Law
- Benchmark50 % igen JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 50 % igen JP Morgan ELMI + Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum18.09.2019
- Laufende Kosten2,10 %
- Fondsvolumen2,85 Mrd. € (Stand: 30.05.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisen- oder Ratingbeschränkungen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS investieren. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, bis zu 25 % in Wandelanleihen und bis zu jeweils 10 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente, OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere oder bedingte Wandelanleihen investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,11 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,03 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,44
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,61
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,75 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,70 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftAmundi Luxembourg
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-7,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-5,41 %