- Datum12.06.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - F2 EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,21 %
Perf. in % 1 Monat
15,30 %
Perf. in % 6 Monate
8,47 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,18 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,70 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,99 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Indien | 17,87 % |
China | 17,41 % |
Taiwan | 13,10 % |
Vietnam | 10,89 % |
Südkorea | 10,83 % |
Global | 5,29 % |
Brasilien | 4,89 % |
Indonesien | 3,57 % |
Hongkong | 3,46 % |
Griechenland | 2,72 % |
Barmittel und sonst. VM | 2,14 % |
Kasachstan | 2,07 % |
Macao | 1,30 % |
Mexiko | 0,96 % |
Marokko | 0,91 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,88 % |
Kenia | 0,60 % |
Südafrika | 0,47 % |
Polen | 0,33 % |
Thailand | 0,24 % |
Saudi-Arabien | 0,07 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 23,42 % |
Finanzen | 22,80 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,68 % |
Industrie | 6,65 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 6,51 % |
Immobilien | 6,32 % |
Rohstoffe | 4,41 % |
Gesundheitswesen | 3,25 % |
Energie | 3,00 % |
Basiskonsumgüter | 2,22 % |
Barmittel und sonst. VM | 2,14 % |
Versorger | 0,31 % |
Diverse Branchen | 0,29 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,86 % |
Barmittel und sonst. VM | 2,14 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PF7R
- ISINLU1941681105
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftAmundi Luxembourg
- FondsmanagerMcConway Nicholas, Giampaolo Isolani, Deirdre Maher
- Benchmark80% MSCI EM (EMERGING MARKETS) + 20% MSCI FRONTIER MARKETS
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum10.05.2019
- Laufende Kosten3,01 %
- Fondsvolumen391,56 Mio. $ (Stand: 11.06.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg.
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative ("BRI") der Volksrepublik China profitieren. Ziel der BRI ist es, die Infrastruktur auf Land und Meer und die Wege für die Vernetzung und wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Ländern Asiens, Europas, des Nahen Ostens und Afrikas zu verbessern. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW und OGA anlegen. Der Teilfonds kann über Stock Connect direkten Zugang zu chinesischen A-Aktien haben und in diese investieren. Die Teilfonds dürfen bis zu 30 % ihres Vermögens in chinesische A- und B-Aktien (kombiniert) investieren. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds auch in Partizipationsscheine investieren. Der Teilfonds kann über das R-QFII-Lizenzsystem in China investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den 80 % MSCI Emerging Markets Index; 20 % MSCI Frontier Markets Index nachgängig als Indikator zur Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren für die entsprechenden Anteilsklassen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,34 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,79
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre25,67 %
Konditionen
- Laufende Kosten3,01 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAmundi Luxembourg
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 20215,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 202023,41 %